Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overige kortlopende schulden | -7.180 | -5.486 |
Overige kasgeldleningen | - | -10.000 |
Banksaldi | -571 | - |
Totaal | -7.751 | -15.486 |
De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie. Op 31 december 2019 was er sprake van een kasgeldlening van € 10.000.000. Deze is op 6 januari 2020 afgelost.